2016年东莞市外商投资促进中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

东莞市外商投资促进中心主要职能是：参与制定东莞市改善投资环境的政策和利用外资的优惠措施；贯彻实施国家吸收外资的政策法规。负责东莞市外经贸信息化建设；参与编制东莞市招商计划和招商目录，制作投资环境的资料和推介招商引资项目目录；指导和协调各镇（街道）、园区的招商引资和投资促进工作。参与组织全市性的大型招商引资和投资推介等重要活动。参与制定东莞市对外贸易发展战略、发展规划，提出促进对外贸易发展的建议。参与拟订开拓国内外市场的规划，研究推广包括电子商务在内的各种新型贸易方式，承担促进外向型民营企业发展的相关工作。组织赴国内外举办展销会、洽谈会，推介我市企业出口市场多元化战略的实施。参与拟订东莞市加工贸易转型升级的发展战略。参与制定促进外源型产业结构调整优化的政策措施。负责组织协调东莞市外商投资企业投诉工作，受理和处理外商投诉案件。承办市商务局等上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市外商投资促进中心部门决算编报范围的单位仅包括东莞市外商投资促进中心部门本级决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市外商投资促进中心共有事业编制数31名，财政供养的编内实有在职人员30人，另外，有退休3人，聘用人员0人，驻军随军及军转干部家属4人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1247.68万元，支出总计1247.68万元。与2015年相比，收、支总计各增加270.25万元，增长27.65%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1171.74万元，其中：财政拨款收入1171.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1101.58万元，其中：基本支出1002万元，占90.96%；项目支出99.58万元，占9.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1247.68万元，支出总计1247.68万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加270.26万元，增长27.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1101.58万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.1万元，增长22.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1101.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1054.74万元，占95.75%；住房保障支出46.84万元，占4.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算974.99万元，支出决算1101.58万元，完成年初预算的112.98%。其中：

1.一般公共服务支出

（1）商贸事务

①行政运行（科目编码：2011301）年初预算数为764.05万元，支出决算数为955.16万元，完成年初预算的125.01%。

②一般行政管理事务（科目编码：2011302）年初预算数为15.8万元，支出决算数为15.8万元，完成年初预算的100%。

③招商引资（科目编码：2011308）年初预算数为85万元，支出决算数为83.78万元，完成年初预算的98.56%。

（2）住房保障支出

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为34.22万元，支出决算数为46.84万元，完成年初预算的136.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1002万元，其中人员经费907.6万元，包括：工资福利支出751.47万元；对个人和家庭的补助156.13万元；公用经费94.4万元，包括：商品和服务支出93.72万元，其他资本性支出0.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.23万元，支出决算为38.26万元，完成预算的135.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为37.53万元，完成预算的140.40%；公务用车购置费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为0.42万元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的31%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数大于预算数的主要原因是：2016年预算出国团组计划为4个团，实际出国团组为5个，比2015年多了一个团组，导致实际决算比预算大。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加8.92万元，增长30.4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加10.81万元，增长40.46%；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算减少1.82万元，下降81.25%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降18.42%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：2016年实际出国团组比2015年多了一个团组，导致决算数增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计38.26万元，其中：

1.因公出国（境）费支出37.53万元，比2016年预算增加10.81万元，增长40.44%。全年出国（境）团组5个、11人次。开支内容包括：2016美国拉斯维加斯国际消费电子产品展8.94万元、2016英国伯明翰秋季消费品博览会6.7万元、2016中国机械与电子产品（智利）品牌展7.13万元、赴越南、马来西亚出访交流活动1.75万元、2017美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会13.01万元（举行时间为2017年1月3日，需提前支付行程费用）。

2.公务用车购置费支出0万元，比2016年预算无增减。

3.公务用车运行维护费支出0.42万元，比2016年预算减少0.08万元，下降16%。截至2016年底，本单位公务用车保有量0辆。

4.公务接待费支出0.31万元，比2016年预算减少0.69万元，下降69%。全年共接待4批次、23人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出70.77万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台。单位价值100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

附件：2016年东莞市外商投资促进中心部门决算表